ITSA4 / LAME4 / SAPR4 : Compras dos Últimos 30 dias!

Nos últimos 30 dias aproveitamos as quedas das ações e aumentamos posição em ITSA4 (Itaúsa) e SAPR4 (Sanepar). E também adicionamos na carteira as ações das Lojas Americas (LAME4).

Com visão de longo prazo, sempre que as ações caírem de forma acentuada e julgarmos que é uma oportunidade iremos adicionando na carteira!

Cotação

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Dinheiro

 

 

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SAPR4: Aumentando Posição

A Sanepar informa que aprovou a contratação de assessorias para formação de units (ativos compostos por mais de uma classe de valores mobiliários como, por exemplo, ações ordinárias e preferencias). Após esse notícia as ações SAPR4 já chegaram a cair mais de 7% no dia de hoje.

Não vejo os fundamentos de longo prazo sendo alterados por esse motivo e aproveito para aumentar minha posição em SANEPAR.

SAPR4

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Top 3 Ações da Carteira de Investimentos – Semana 26

Após várias semanas em queda, finalmente o Ibovespa fecha em alta. Nesta semana o principal índice da bolsa brasileira subiu 2,97% e encostou nos 63 mil pontos. A carteira do Em Busca do Milhão também termina em alta e sobe 1,89%.

Os destaques foram:

1°) Braskem (BRKM5)

2°) Rumo Logística (RAIL3)

3°) Itaúsa (ITSA4)

Capturar

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Compra LAME4 – Lojas Americanas na Carteira!!!

Conforme havia comentado no post “Compra: Fundo Imobiliário (BRCR11) e Tesouro Direto IPCA 2035” estava de olho em uma nova ação para carteira.

E ontem (26/06) comprei 400 ações das Lojas Americanas – LAME4.

Lame4

No próximo post irei detalhar os motivos que me levaram a colocar LAME4 na carteira!!

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BRCR11: Maior Fundo de Investimento Imobiliário de Lajes Corporativas Listado em Bolsa do Brasil

No dia 23/06 comprei 80 cotas do fundo imobiliário BRCR11 (FII BTG Pactual Corporate Office Fund). Há algum tempo estou procurando uma oportunidade de diversificar os meus investimentos em fundos imobiliários. São investimentos bem interessantes que podem ser classificados com real estate. Podemos traduzir essa expressão para o português como “propriedade real”, ou seja, um bem físico, tangível. No caso do BRCR11 as propriedades são 10 imóveis de escritórios localizados em São Paulo e Rio de Janeiro, concentrado em edifícios comerciais corporativos de alta qualidade (Classe AAA e A). Outro ponto muito positivo deste investimento, é que mensalmente são distribuídos os rendimentos provenientes das locações desses imóveis.

No final do 1T17 o patrimônio líquido deste fundo estava avaliado em 2,1 bilhões, o que é equivalente a um valor de R$ 109,48 por cota. Com base no nosso preço de entrada (R$ 100,80) compramos algumas cotas desses imóveis com um desconto de aproximadamente 8%.

Desconto

Nada mal para mim, já que com a redução da taxa de juros e quem sabe uma recuperação da economia, esse mercado tem tudo para voltar a crescer.

Agora vamos para os rendimentos e o dividend yield, que na minha opinião é a parte mais importante dos investimentos em fundos imobiliários. O dividend yield previsto para 2017 é em torno de 8%, o que ao meu ver é bem atrativo, já que as expectativas para a taxa de juros até o final do ano gira em torno de 8% – 9%.

O maior problema deste investimento é a vacância dos imóveis,  que na minha opinião também pode ser visto como a grande oportunidade.

Sem título

No gráfico retirado do relatório do 1T17, podemos ver que a vacância aumentou consideravelmente do final de 2016 para março de 2017. Isso se deve em grande parte pela vacância do edifício Torre Almirante no Rio de Janeiro, do qual a Petrobras rescindiu o contrato de locação.

Porém o fundo vem trabalhando efetivamente para reduzir essa vacância. Inclusive em abril alugou  6 andares do Torre Almirante, o que corresponde a 17% da ABL (Área Bruta Locável) do edifício. Portanto, com a redução da vacância e consequentemente aumento das receitas, poderemos no futuro ter um dividend yield acima de 8%.  Se isso ocorrer ainda poderemos ter uma valorização das cotas, já que esse rendimento poderá ficar acima da taxa Selic.

Resumindo, meu raciocínio para esse investimento foi embasado em 3 pilares:

  1. Diversificação em um investimento real estate, o que traz um pouco de segurança.
  2. Dividend yield na faixa de 8% em um cenário que a perspectiva para a taxa de juros Selic está entre 8% – 9% até o final de 2017.
  3. Redução da vacância e consequentemente aumento do dividend yield.

Obs: Deixo claro que meus posts não tem objetivo de recomendar a compra de qualquer ação. O foco é mostrar como estou buscando, através dos investimentos, aumentar meu patrimônio. Deixo sempre a dica que para investir em ações é importante analisar a evolução dos indicadores da empresa nos últimos anos, ler os relatórios (pelo menos desde 2014) e buscar outras fontes de consulta.

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Compra: Fundo Imobiliário (BRCR11) e Tesouro Direto IPCA 2035

Hoje fiz mais dois investimentos na minha carteira. Investi no Tesouro Direto IPCA + 2035, com taxa pactuada de IPCA + 5,61% ao ano, e também no fundo imobiliário BRCR11 (FII BTG Pactual Corporate Office Fund) que é o maior fundo de investimento imobiliário de lajes corporativas listado em bolsa no Brasil.

Em relação ao IPCA 2035, aproveitei que a taxa de juros deste título subiu após as delações dos sócios das JBS, para investir mais um pouco. Na minha visão o Brasil, apesar de toda a dificuldade, está caminhando para taxa de juros menores no futuro. E para aproveitar este movimento, acredito que o Tesouro IPCA  com vencimentos de longo prazo são uma boa oportunidade. Abaixo detalhes do meu investimento no Tesouro Direto IPCA + 2035:

IPCA 2035

Se tudo der errado ainda tenho a possibilidade de carregar os títulos até o vencimento e receber a taxa pactuada. O que não seria tão ruim e nos traz uma certa segurança no investimento.

Sobre o investimento no fundo imobiliário BRCR11, irei escrever um post no início da próxima semana detalhando o raciocínio que me levou a investir. Porém, já segue o valor e quantidade de cotas adquiridas.

Fundo

Adianto também que estou de olho em uma nova ação para entrar na carteira. E espero que na próxima semana consiga comprar.

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Compra ITSA4: Itaúsa

Conforme havia comentando no post “Bolsa Caindo… O que estou pensando em fazer!!!“, estava interessado em aumentar minha posição em ITSA4 devido a queda recente das ações. E hoje efetivei a compra de 400 ações no valor de 8,80 a ação. Atualmente tenho 840 ações com um preço médio de R$ 7,73.

ITSA4

Itaúsa pagou no ano de 2016 em torno de R$ 0,58 centavos por ação, o que no preço atual de R$ 8,80 daria um dividend yield na casa de 6,5%. O que já seria muito bom considerando o cenário de redução dos juros, porém Itaúsa vem continuamente melhorando seus resultados e consequentemente aumento os dividendos pagos aos seus acionistas, como pode ser visto abaixo:

Dividendos

 

Portanto, a minha expectativa é que em um futuro razoavelmente próximo tenhamos um dividend yield na casa de 8 – 8,5%, considerando o preço de entrada de R$ 8,80. Aqui estou falando somente dos dividendos, sem contar no retorno potencial com a valorização das ações.

Sem dúvidas, ITSA4 é um dos investimentos mais conservadores da minha carteira de ações. Importante em momentos de incertezas como o atual!!

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Acumulado – Venda De 20 Ações e Rentabilidade 530% Maior Que o CDI

Vamos fazer um resumo de todas as compras e vendas das ações da carteira do Em Busca do Milhão.

No total foram investidos R$ 59.396,00 na compras dessas ações e as vendemos por R$ 81.352,00. Considerando os dividendos recebidos no período e os custos com corretagem tivemos um lucro de R$ 23.760,48 com rentabilidade de 40,00%.

Abaixo um resumo com as compras e vendas de todas as ações :

Compra

Agora vamos mostrar a rentabilidade de cada operação considerando os dividendos e os custos com corretagem.

Lucro

Ficamos com as ações na carteira em média 135 úteis, o que nos não daria um retorno no período em torno de 7,5%, caso esse valor tivesse sido investido com rentabilidade de 100% do CDI.  Com a compra e venda das ações conseguimos um retorno de 40%, ou seja, 5,3 vezes mais que se tivéssemos investido no CDI.

Vale salientar que ganhamos do CDI em todas as operações. E cada vez que ganhamos do CDI ficamos mais próximos do R$ 1.000.000,00. Esse é o nosso objetivo!!!

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Bolsa caindo… O que estou pensando em fazer!!!

Devido a instabilidade política, a bolsa incia essa semana no vermelho mesmo já tendo caído 2,46% na semana passada. Na contra mão, o dólar subiu mais de 1%, o que tem beneficiado nossas ações da Klabin e Braskem com mais de 2% de alta somente hoje.

Capturar

De toda maneira, estou vendo essa queda da bolsa nos últimos dias como uma oportunidade de comprar ações de algumas empresas. Estou acompanhado as cotações de perto de várias empresas, mas no momento as minhas preferidas são Itaú, Sanepar e Cemig.

Itaú e Sanepar estão com um dividend yield bem atrativo e com perspectivas de crescimento de lucro e aumento de dividendos nos próximos períodos.

Cemig já é um investimento com um risco maior, porém com maior potencial de valorização caso toda a reestruturação que está sendo planejada para empresa venha a ocorrer.

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Maio/2017 – Venda de Duas Ações e Rentabilidade de 61,27%

Neste mês de maio vendemos as ações da Portobello (PTBL3) e Estácio (ESTC3).  No total foram investidos R$ 9.842,00 nas ações e as vendemos por R$ 14.790,00. Considerando os dividendos recebidos no período e os custos com corretagem tivemos um lucro de R$ 6.030,00 com rentabilidade 61,27%.

Abaixo mais detalhes:

Capturar

Importante notar que não será necessário pagar impostos sobre o lucro decorrido com essas operações, já que no mês vendi menos de R$ 20.000,00 em ações.

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