HGTX3 – Nova Ação na Carteira: Cia Hering

Considerando  a queda da taxa Selic, a recuperação do setor de varejo e o dividend yield de Hering estimado em 7% para 2018. HGTX3 entra na carteira!!!

Além disso, a ação caiu em torno de 20% somente este ano.

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Abaixo informações da compra de HGTX3.

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Veja também informações da Venda de LAME4

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Venda de Lojas Americanas (LAME4) com rentabilidade de 20%

No dia 16/03 vendi as ações das Lojas Americanas (LAME4).  No total foram investidos R$ 8.738,00 nas ações e as vendi por R$ 10.500,00. Considerando os dividendos recebidos no período e os custos com corretagem o lucro foi de R$ 1.802,70 com rentabilidade 20,63%.

Abaixo mais detalhes:

LAME4

Importante notar que não será necessário pagar impostos sobre o lucro decorrido com essas operações, já que no mês vendi menos de R$ 20.000,00 em ações.

Veja também o momento que Lojas Americanas foi adicionada na carteira – ITSA4 / LAME4 / SAPR4: Compras dos Últimos 30 dias!

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SAPR11 – Comprando mais um pouco de Sanepar!

 A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) é uma sociedade de economia mista e de capital aberto, controlada pelo Estado do Paraná. Foi fundada na década de 1960, e hoje é uma das maiores empresas em operação no Estado. A Companhia presta serviços de saneamento básico a 345 cidades do Paraná e a 291 localidades de menor porte, além de Porto União, em Santa Catarina. Também opera três aterros sanitários que atendem sete municípios paranaenses.

Apesar da revisão tarifaria de 8,53% (já implementado no meio do ano de 2017), mais 7 parcelas anuais de 2,11% acrescidos da correção inflacionária e com resultados cada vez melhores, Sanepar continua longe dos holofotes do Mercado e não reflete essa melhora no preço das ações.

Nos últimos meses o Ibovespa vem batendo recordes de valorização e por outro lado as ações da Sanepar (SAPR11) estão indo mal, e é neste momento temos que aproveitar a oportunidade (ainda mais agora que está cada vez mais difícil de encontrar uma).

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Comprei Sanepar (SAPR4) pela primeira vez em 15/05/2017 e assim que liberado participei da conversão para SAPR11 que saiu ao preço de R$ 52,56.

SAPR11

Neste período as ações da Sanepar subiram 3,9% enquanto o Ibovespa subiu 28%. Pelo desempenho e resultados que a companhia vem apresentando, não é justificável. Portanto, decidi comprar 100 ações de SAPR11 ao preço de R$ 54,60.

Para resumir um pouco dos resultados do 4T17 da Sanepar.

A receita continuou crescendo devido ao reajuste tarifário, subindo 10,7% em relação ao 4T16.  Por outro lado as despesas administrativas e comerciais ficaram estáveis , reflexo do programa de demissão voluntária. O resultado disso foi um  aumento de 48 por cento no Ebitda.

O lucro líquido caiu quase 3% em relação ao 4T16, mas foi afetado por multas ambientais no equivalente a 113 milhões de reais (sendo que 70 milhões já estavam provisionados). Segundo a companhia, excluindo esse não recorrente do resultado, o lucro teria alcançado 217 milhões de reais, com crescimento de 37 por cento no trimestre. Um ótimo resultado!

Portanto, mais Sanepar na carteira!

Veja também – SAPR4: Aumentando Posição

Obs: Deixo claro que meus posts não tem objetivo de recomendar a compra de qualquer ação. O foco é mostrar como estou buscando, através dos investimentos, aumentar meu patrimônio. Deixo sempre a dica que para investir em ações é importante analisar a evolução dos indicadores da empresa nos últimos anos, ler os relatórios (pelo menos desde 2015) e buscar outras fontes de consulta.

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Itaúsa (ITSA4): Trazendo dividendos para carteira.

Itaúsa anunciou no dia 19/02/2018 JCP e Dividendos adicionais ao dividendo obrigatório do exercício de 2017.

O anuncio conta com JPC “extra” no valor de R$ 0,37400 por ação (líquido de R$ 0,31790 por ação), com retenção de 15% de imposto de renda na fonte. Além disso, mais  dividendos adicionais no valor de R$ 0,29525 por ação. No total são R$ 0,6131 por ação.

Este montante equivale a um yield de 4,26% considerando  o fechamento da ação no dia de hoje (22/02/18) de R$ 14,38.

Agora, para nossa carteira qual é o divended yield?!?

Considerando que o preço médio das nossas ações foi de R$ 7,73, o dividend yield será de 7,93%, mais que o retorno com a taxa Selic atual em um ano. Nada mal!!!

ITSA

Para completar a excelente notícia, o conselho da companhia aprovou a subscrição de 175.641.026 novas ações escriturais ao preço de R$ 7,80, um desconto de quase 46% em relação ao valor atual.

Verifica também todos os trades concluídos nesses 2 anos de investimentos!

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ITSA4 / LAME4 / SAPR4 : Compras dos Últimos 30 dias!

Nos últimos 30 dias aproveitamos as quedas das ações e aumentamos posição em ITSA4 (Itaúsa) e SAPR4 (Sanepar). E também adicionamos na carteira as ações das Lojas Americas (LAME4).

Com visão de longo prazo, sempre que as ações caírem de forma acentuada e julgarmos que é uma oportunidade iremos adicionando na carteira!

Cotação

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Dinheiro

 

 

SAPR4: Aumentando Posição

A Sanepar informa que aprovou a contratação de assessorias para formação de units (ativos compostos por mais de uma classe de valores mobiliários como, por exemplo, ações ordinárias e preferencias). Após esse notícia as ações SAPR4 já chegaram a cair mais de 7% no dia de hoje.

Não vejo os fundamentos de longo prazo sendo alterados por esse motivo e aproveito para aumentar minha posição em SANEPAR.

SAPR4

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Top 3 Ações da Carteira de Investimentos – Semana 26

Após várias semanas em queda, finalmente o Ibovespa fecha em alta. Nesta semana o principal índice da bolsa brasileira subiu 2,97% e encostou nos 63 mil pontos. A carteira do Em Busca do Milhão também termina em alta e sobe 1,89%.

Os destaques foram:

1°) Braskem (BRKM5)

2°) Rumo Logística (RAIL3)

3°) Itaúsa (ITSA4)

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Compra LAME4 – Lojas Americanas na Carteira!!!

Conforme havia comentado no post “Compra: Fundo Imobiliário (BRCR11) e Tesouro Direto IPCA 2035” estava de olho em uma nova ação para carteira.

E ontem (26/06) comprei 400 ações das Lojas Americanas – LAME4.

Lame4

No próximo post irei detalhar os motivos que me levaram a colocar LAME4 na carteira!!

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BRCR11: Maior Fundo de Investimento Imobiliário de Lajes Corporativas Listado em Bolsa do Brasil

No dia 23/06 comprei 80 cotas do fundo imobiliário BRCR11 (FII BTG Pactual Corporate Office Fund). Há algum tempo estou procurando uma oportunidade de diversificar os meus investimentos em fundos imobiliários. São investimentos bem interessantes que podem ser classificados com real estate. Podemos traduzir essa expressão para o português como “propriedade real”, ou seja, um bem físico, tangível. No caso do BRCR11 as propriedades são 10 imóveis de escritórios localizados em São Paulo e Rio de Janeiro, concentrado em edifícios comerciais corporativos de alta qualidade (Classe AAA e A). Outro ponto muito positivo deste investimento, é que mensalmente são distribuídos os rendimentos provenientes das locações desses imóveis.

No final do 1T17 o patrimônio líquido deste fundo estava avaliado em 2,1 bilhões, o que é equivalente a um valor de R$ 109,48 por cota. Com base no nosso preço de entrada (R$ 100,80) compramos algumas cotas desses imóveis com um desconto de aproximadamente 8%.

Desconto

Nada mal para mim, já que com a redução da taxa de juros e quem sabe uma recuperação da economia, esse mercado tem tudo para voltar a crescer.

Agora vamos para os rendimentos e o dividend yield, que na minha opinião é a parte mais importante dos investimentos em fundos imobiliários. O dividend yield previsto para 2017 é em torno de 8%, o que ao meu ver é bem atrativo, já que as expectativas para a taxa de juros até o final do ano gira em torno de 8% – 9%.

O maior problema deste investimento é a vacância dos imóveis,  que na minha opinião também pode ser visto como a grande oportunidade.

Sem título

No gráfico retirado do relatório do 1T17, podemos ver que a vacância aumentou consideravelmente do final de 2016 para março de 2017. Isso se deve em grande parte pela vacância do edifício Torre Almirante no Rio de Janeiro, do qual a Petrobras rescindiu o contrato de locação.

Porém o fundo vem trabalhando efetivamente para reduzir essa vacância. Inclusive em abril alugou  6 andares do Torre Almirante, o que corresponde a 17% da ABL (Área Bruta Locável) do edifício. Portanto, com a redução da vacância e consequentemente aumento das receitas, poderemos no futuro ter um dividend yield acima de 8%.  Se isso ocorrer ainda poderemos ter uma valorização das cotas, já que esse rendimento poderá ficar acima da taxa Selic.

Resumindo, meu raciocínio para esse investimento foi embasado em 3 pilares:

  1. Diversificação em um investimento real estate, o que traz um pouco de segurança.
  2. Dividend yield na faixa de 8% em um cenário que a perspectiva para a taxa de juros Selic está entre 8% – 9% até o final de 2017.
  3. Redução da vacância e consequentemente aumento do dividend yield.

Obs: Deixo claro que meus posts não tem objetivo de recomendar a compra de qualquer ação. O foco é mostrar como estou buscando, através dos investimentos, aumentar meu patrimônio. Deixo sempre a dica que para investir em ações é importante analisar a evolução dos indicadores da empresa nos últimos anos, ler os relatórios (pelo menos desde 2014) e buscar outras fontes de consulta.

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Compra: Fundo Imobiliário (BRCR11) e Tesouro Direto IPCA 2035

Hoje fiz mais dois investimentos na minha carteira. Investi no Tesouro Direto IPCA + 2035, com taxa pactuada de IPCA + 5,61% ao ano, e também no fundo imobiliário BRCR11 (FII BTG Pactual Corporate Office Fund) que é o maior fundo de investimento imobiliário de lajes corporativas listado em bolsa no Brasil.

Em relação ao IPCA 2035, aproveitei que a taxa de juros deste título subiu após as delações dos sócios das JBS, para investir mais um pouco. Na minha visão o Brasil, apesar de toda a dificuldade, está caminhando para taxa de juros menores no futuro. E para aproveitar este movimento, acredito que o Tesouro IPCA  com vencimentos de longo prazo são uma boa oportunidade. Abaixo detalhes do meu investimento no Tesouro Direto IPCA + 2035:

IPCA 2035

Se tudo der errado ainda tenho a possibilidade de carregar os títulos até o vencimento e receber a taxa pactuada. O que não seria tão ruim e nos traz uma certa segurança no investimento.

Sobre o investimento no fundo imobiliário BRCR11, irei escrever um post no início da próxima semana detalhando o raciocínio que me levou a investir. Porém, já segue o valor e quantidade de cotas adquiridas.

Fundo

Adianto também que estou de olho em uma nova ação para entrar na carteira. E espero que na próxima semana consiga comprar.

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